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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 18 132.00 | 270.00 | 18 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 18 132.00 | 80 270.00 | 98 402.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
110 Total général Actif | 111 123.00 | 18 132.00 | 92 990.00 | 111 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 480.00 | 82 209.00 | | 57 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 480.00 | 82 209.00 | | 60 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 439.00 | 10 123.00 | | 6 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | 172.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 29 122.00 | 30 870.00 | | 29 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 434.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 585.00 | 20 546.00 | | 2 585.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | -116.00 | | 6 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
262 Autres charges | | 278.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 892.00 | 63 369.00 | | 47 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 588.00 | 18 840.00 | | 12 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | | 1 001.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 257.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 352.00 | 17 582.00 | | 12 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 745.00 | | | 2 745.00 |