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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 833.00 | 96 644.00 | 27 189.00 | 123 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 484.00 | 106 112.00 | 96 372.00 | 202 484.00 |
AX Avances et acomptes | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 484.00 | 202 757.00 | 181 728.00 | 384 484.00 |
BT Marchandises | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 655.00 | 221 693.00 | 390 962.00 | 612 655.00 |
BZ Autres créances | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 854.00 | 221 693.00 | 596 161.00 | 817 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 338.00 | 424 449.00 | 777 889.00 | 1 202 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 412.00 | | | -277 412.00 |
DL TOTAL (I) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
EA Autres dettes | 312 368.00 | | | 312 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 697.00 | | | 735 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 889.00 | | | 777 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 655.00 | | | 621 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 438.00 | | 39 048.00 | 450 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 668.00 | 73 333.00 | 384 485.00 | 31 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 73 333.00 | 375 856.00 | 31 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 059.00 | | 38 798.00 | 442 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 250.00 | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 937.00 | 29 614.00 | 10 795.00 | 183 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 937.00 | 29 614.00 | 10 795.00 | 183 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 368.00 | 312 368.00 | | 312 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 424.00 | 39 382.00 | 110 553.00 | 153 424.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 500.00 | 750 872.00 | 8 628.00 | 759 500.00 |
VW T.V.A. | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 697.00 | 621 655.00 | 110 553.00 | 735 697.00 |