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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 22 746.00 | 3 198.00 | 25 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 982.00 | 22 746.00 | 92 236.00 | 114 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
060 Stock marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
084 Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
110 Total général Actif | 140 231.00 | 22 746.00 | 117 485.00 | 140 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 465.00 | | | 7 465.00 |