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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | 57 940.00 | 98 760.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 314.00 | 23 971.00 | 1 343.00 | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 560.00 | 519 420.00 | 8 140.00 | 527 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 822.00 | 602 230.00 | 717 593.00 | 1 319 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 989.00 | | 462 989.00 | 462 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 812.00 | 602 230.00 | 1 180 582.00 | 1 782 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 874.00 | 308 223.00 | | 338 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 485.00 | 30 651.00 | | 68 485.00 |
DL TOTAL (I) | 458 714.00 | 390 228.00 | | 458 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 307.00 | 488 351.00 | | 338 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 234.00 | 64 000.00 | | 62 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 313.00 | 150 866.00 | | 79 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 997.00 | 233 893.00 | | 181 997.00 |
EA Autres dettes | 60 018.00 | 60 869.00 | | 60 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 868.00 | 998 138.00 | | 721 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 582.00 | 1 388 367.00 | | 1 180 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 804.00 | 660 087.00 | | 476 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 181.00 | 153 112.00 | 1 617 293.00 | 1 464 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 181.00 | 153 112.00 | 1 617 293.00 | 1 464 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 052.00 | 40 862.00 | | 92 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 5 409.00 | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 451.00 | 1 541 775.00 | | 1 709 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 966.00 | 1 511 124.00 | | 1 640 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 485.00 | 30 651.00 | | 68 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 125.00 | 1 994.00 | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 144.00 | 13 923.00 | 3 777.00 | 534 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 245.00 | 13 923.00 | 3 777.00 | 533 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |