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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 26 248.00 | 4 356.00 | 30 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 056.00 | 27 848.00 | 478 208.00 | 506 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 041.00 | 27 848.00 | 522 193.00 | 550 041.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 634.00 | 359 523.00 | | 272 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | -86 889.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 284 811.00 | 281 434.00 | | 284 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 720.00 | 201 853.00 | | 152 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 11 514.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 55 000.00 | | 15 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | 43 303.00 | | 46 043.00 |
EA Autres dettes | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 382.00 | 311 670.00 | | 237 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 193.00 | 593 104.00 | | 522 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11.00 | 311 670.00 | | 11.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 839.00 | 37 482.00 | | 4 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 504.00 | | 490 504.00 | 490 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 504.00 | | 490 504.00 | 490 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 135.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -135.00 | | -12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 548.00 | 295 900.00 | | 523 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 172.00 | 382 789.00 | | 520 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | -86 889.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 159.00 | | 897.00 | 505 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 367.00 | | 837.00 | 31 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 60.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 2 661.00 | | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 2 661.00 | | 25 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 881.00 | 22 063.00 | 125 818.00 | 147 881.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 19 509.00 | 1 112.00 | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 382.00 | 111 564.00 | 125 818.00 | 237 382.00 |