| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 125.00 | 26 757.00 | 1 368.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 650.00 | 30 282.00 | 1 368.00 | 31 650.00 |
BP En cours de production de services | 795 981.00 | | 795 981.00 | 795 981.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 224.00 | | 837 224.00 | 837 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 874.00 | 30 282.00 | 838 592.00 | 868 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 490.00 | 60 920.00 | | 81 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 20 570.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 105 715.00 | 82 490.00 | | 105 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 000.00 | 239 000.00 | | 586 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 508.00 | 362 745.00 | | 143 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 877.00 | 613 898.00 | | 732 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 592.00 | 696 388.00 | | 838 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 851.00 | | 3 417 851.00 | 3 417 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 851.00 | | 3 417 851.00 | 3 417 851.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 3 630.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 852.00 | 3 027 575.00 | | 3 417 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 627.00 | 3 007 005.00 | | 3 394 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 20 570.00 | | 23 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 877.00 | 733 877.00 | | 733 877.00 |