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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 853.00 | 221.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 964.00 | 109 150.00 | 51 814.00 | 160 964.00 |
AX Avances et acomptes | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 313.00 | 112 675.00 | 2 024 637.00 | 2 137 313.00 |
BT Marchandises | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BZ Autres créances | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 904.00 | | 369 904.00 | 369 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 216.00 | 112 675.00 | 2 394 541.00 | 2 507 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 581.00 | 1 013 115.00 | | 1 111 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 921.00 | 98 466.00 | | 123 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 501.00 | 1 221 581.00 | | 1 345 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 438.00 | 317 421.00 | | 874 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 180 000.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 424.00 | 214 123.00 | | 140 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 39 968.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 040.00 | 751 512.00 | | 1 049 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 541.00 | 1 973 093.00 | | 2 394 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 581.00 | 595 954.00 | | 264 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 406.00 | | 427 702.00 | 1 733 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 795.00 | 2 137 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 795.00 | 557 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 129.00 | | 427 702.00 | 153 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 305.00 | 10 052.00 | 21 681.00 | 124 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 633.00 | 10 052.00 | 21 681.00 | 123 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VB T. V. A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 147.00 | 89 688.00 | 364 178.00 | 874 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 888.00 | | | 346 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 040.00 | 264 581.00 | 364 178.00 | 1 049 040.00 |