| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 425.00 | 62 919.00 | 25 507.00 | 88 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 875.00 | 62 919.00 | 28 957.00 | 91 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
110 Total général Actif | 203 128.00 | 62 919.00 | 140 210.00 | 203 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 978.00 | 349 039.00 | | 285 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 626.00 | 2 910.00 | | 3 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 604.00 | 352 949.00 | | 289 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 334.00 | 64 709.00 | | 62 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -1 505.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 111 086.00 | 137 334.00 | | 111 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 639.00 | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 640.00 | 117 453.00 | | 87 640.00 |
252 Charges sociales | 7 438.00 | 9 277.00 | | 7 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 580.00 | 15 382.00 | | 14 580.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 91.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 662.00 | 344 379.00 | | 284 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | 8 570.00 | | 4 942.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 580.00 | | |
294 Charges financières | 1 841.00 | 1 921.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | 3 312.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -373.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031.00 | 5 290.00 | | 2 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 614.00 | | | 614.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -614.00 | | | -614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |