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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AN Terrains | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 6 393.00 | 27 849.00 | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 643.00 | 19 887.00 | 101 756.00 | 121 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 995.00 | 26 862.00 | 139 133.00 | 165 995.00 |
BT Marchandises | 210 850.00 | | 210 850.00 | 210 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 495.00 | | 329 495.00 | 329 495.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 778.00 | | 626 778.00 | 626 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 773.00 | 26 862.00 | 765 911.00 | 792 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 030.00 | 221 435.00 | | 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 986.00 | 51 595.00 | | 99 986.00 |
DL TOTAL (I) | 362 017.00 | 284 030.00 | | 362 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 293.00 | 143 019.00 | | 126 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 212.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 515.00 | 243 552.00 | | 204 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 660.00 | 67 824.00 | | 65 660.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 5 074.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 894.00 | 459 681.00 | | 403 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 911.00 | 743 711.00 | | 765 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 830.00 | 172 399.00 | | 349 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 726.00 | | 128 646.00 | 203 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 377.00 | 165 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 377.00 | 164 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 894.00 | | 128 646.00 | 201 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | 26 483.00 | 35 174.00 | 35 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 26 483.00 | 35 174.00 | 34 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 514.00 | 204 514.00 | | 204 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 293.00 | 35 274.00 | 91 019.00 | 126 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 458.00 | 335 458.00 | | 335 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 658.00 | 335 458.00 | 1 200.00 | 336 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 894.00 | 312 874.00 | 91 019.00 | 403 894.00 |