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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 590.00 | 41 345.00 | 159 245.00 | 200 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 003.00 | 41 694.00 | 159 309.00 | 201 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
BT Marchandises | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 358 681.00 | | 358 681.00 | 358 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 222.00 | | 863 222.00 | 863 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 225.00 | 41 694.00 | 1 022 531.00 | 1 064 225.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DH Report à nouveau | -9 743.00 | | | -9 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 669.00 | | | -114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 954 368.00 | | | 954 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
EA Autres dettes | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 531.00 | | | 1 022 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
FD Production vendue biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 168.00 | | 109 168.00 | 109 168.00 |
FM Production stockée | | | -30 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 669.00 | | | -114 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 374.00 | 16 270.00 | 1 950.00 | 27 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 16 270.00 | 1 950.00 | 27 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VP Divers | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |