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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
AP Constructions | 4 735 885.00 | 621 685.00 | 4 114 200.00 | 4 735 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 877.00 | 621 685.00 | 4 415 192.00 | 5 036 877.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 749.00 | 621 685.00 | 4 502 063.00 | 5 123 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 632.00 | 1 726 632.00 | | 1 726 632.00 |
DH Report à nouveau | -591 394.00 | -514 880.00 | | -591 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 990.00 | -76 514.00 | | -74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 248.00 | 1 135 238.00 | | 1 060 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 049.00 | 3 502 290.00 | | 3 439 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 102.00 | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 815.00 | 3 502 548.00 | | 3 441 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 063.00 | 4 637 786.00 | | 4 502 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 458.00 | 105 499.00 | | 108 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 535.00 | 142 361.00 | | 142 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 525.00 | 218 875.00 | | 217 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 990.00 | -76 514.00 | | -74 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 376.00 | 135 309.00 | | 486 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 376.00 | 135 309.00 | | 486 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439 049.00 | 105 693.00 | 266 474.00 | 3 439 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 815.00 | 108 458.00 | 266 474.00 | 3 441 815.00 |