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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110.00 | 16 495.00 | 614.00 | 17 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 4 391.00 | 897.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 899.00 | 27 387.00 | 3 511.00 | 30 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 041.00 | 20 709.00 | 105 331.00 | 126 041.00 |
BZ Autres créances | 222 373.00 | | 222 373.00 | 222 373.00 |
CF Disponibilités | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 392.00 | 20 709.00 | 456 683.00 | 477 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 292.00 | 48 096.00 | 460 195.00 | 508 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 195.00 | | | 460 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 772.00 | | 445 772.00 | 445 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 772.00 | | 445 772.00 | 445 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 155.00 | | | 449 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 304.00 | | | 442 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 884.00 | | 898.00 | 30 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 30 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | 898.00 | 22 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 1 517.00 | 882.00 | 26 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 1 517.00 | 882.00 | 20 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 373.00 | 222 373.00 | | 222 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 547.00 | 351 547.00 | 2 000.00 | 353 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 502.00 | 193 502.00 | | 293 502.00 |