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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 881.00 | 42 562.00 | 7 320.00 | 49 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 279.00 | 30 226.00 | 34 053.00 | 64 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 360.00 | 72 788.00 | 62 573.00 | 135 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 233.00 | 72 788.00 | 94 445.00 | 167 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
DH Report à nouveau | -47 544.00 | -30 395.00 | | -47 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | -17 149.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | -2 846.00 | -5 197.00 | | -2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 261.00 | 47 574.00 | | 36 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 21 564.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | 9 827.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 291.00 | 103 077.00 | | 97 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 445.00 | 97 880.00 | | 94 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 165.00 | 2 437.00 | | 9 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
FD Production vendue biens | 299 034.00 | | 299 034.00 | 299 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 840.00 | | 361 840.00 | 361 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -34.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 456.00 | 408 223.00 | | 368 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 106.00 | 425 371.00 | | 366 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | -17 149.00 | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 165.00 | | 1 195.00 | 134 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 965.00 | | 1 195.00 | 112 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 613.00 | 13 175.00 | | 59 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 13 175.00 | | 59 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VP Divers | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |