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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 670.00 | 71 846.00 | 824.00 | 72 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 089.00 | 76 882.00 | 74 207.00 | 151 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 109.00 | 148 728.00 | 77 381.00 | 226 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 775.00 | 148 728.00 | 427 046.00 | 575 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 210.00 | | | 248 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
EA Autres dettes | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 046.00 | | | 427 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 387.00 | | 16 606.00 | 211 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 226 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 223 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 437.00 | | 16 206.00 | 209 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 400.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 242.00 | 14 665.00 | 1 179.00 | 135 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 242.00 | 14 665.00 | 1 179.00 | 135 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 210.00 | 62 147.00 | 146 063.00 | 208 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 387.00 | 198 324.00 | 146 063.00 | 344 387.00 |