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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 550.00 | | 8 852 550.00 | 8 852 550.00 |
BZ Autres créances | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 066.00 | | 9 009 066.00 | 9 009 066.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 137.00 | 166 631.00 | | 190 137.00 |
DG Autres réserves | 1 975 765.00 | 2 053 404.00 | | 1 975 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 546.00 | 470 125.00 | | 358 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 539.00 | 8 515 251.00 | | 8 349 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 243 495.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 229.00 | 298 935.00 | | 571 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 18 614.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 527.00 | 561 450.00 | | 659 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 066.00 | 9 076 701.00 | | 9 009 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 527.00 | 561 450.00 | | 659 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 58.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 942.00 | 11 824.00 | | 65 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 702.00 | 11 882.00 | | 71 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 702.00 | -11 882.00 | | -71 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 612.00 | -10 704.00 | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 171.00 | 499 075.00 | | 449 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 625.00 | 28 949.00 | | 90 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 546.00 | 470 125.00 | | 358 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 500.00 | | 50.00 | 8 852 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 500.00 | | 50.00 | 8 852 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 229.00 | 571 229.00 | | 571 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 122.00 | | | 244 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 527.00 | 659 527.00 | | 659 527.00 |