| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 39 187.00 | 9 006.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 790.00 | 80 053.00 | 78 738.00 | 158 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 158.00 | 121 158.00 | 653 000.00 | 774 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 173.00 | 121 158.00 | 708 015.00 | 829 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 250.00 | 413 250.00 | | 413 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -15 359.00 | -48 771.00 | | -15 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | 33 412.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 431 508.00 | 399 298.00 | | 431 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 101.00 | 176 777.00 | | 124 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 013.00 | 182 925.00 | | 138 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 16 046.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 4 999.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 507.00 | 380 848.00 | | 276 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 015.00 | 780 146.00 | | 708 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 791.00 | 173 977.00 | | 118 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | 2 184.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 101.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 314.00 | 138 307.00 | | 123 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 104.00 | 104 895.00 | | 91 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | 33 412.00 | | 32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 3 889.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 808.00 | | 7 455.00 | 766 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 774 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 206 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 918.00 | | | 551 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 633.00 | | 7 455.00 | 199 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 481.00 | 26 677.00 | | 94 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 563.00 | 26 677.00 | | 92 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 947.00 | 54 244.00 | 69 703.00 | 123 947.00 |
VI Groupe et associés | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 251.00 | 8 024.00 | 15 227.00 | 23 251.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 507.00 | 118 791.00 | 157 716.00 | 276 507.00 |