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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 193.00 | 27 020.00 | 23 172.00 | 50 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 558.00 | 27 020.00 | 96 537.00 | 123 558.00 |
BT Marchandises | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | 12 456.00 | -3 500.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CF Disponibilités | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 773.00 | 12 456.00 | 222 317.00 | 234 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 332.00 | 39 477.00 | 318 855.00 | 358 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 318.00 | 68 901.00 | | 113 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 763.00 | 44 417.00 | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 127 282.00 | 115 518.00 | | 127 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 348.00 | 21 837.00 | | 24 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 12 250.00 | | 38 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 11 578.00 | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | 113 260.00 | 104 688.00 | | 113 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 572.00 | 150 355.00 | | 191 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 855.00 | 265 874.00 | | 318 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 911.00 | | 743 911.00 | 743 911.00 |
FG Production vendue services | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 150.00 | | 844 150.00 | 844 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 227.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 410.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 637.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 392.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 14 096.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 197.00 | 887 725.00 | | 844 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 434.00 | 843 307.00 | | 832 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 763.00 | 44 417.00 | | 11 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 7 443.00 | | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 7 443.00 | | 19 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 29 130.00 | 1 495.00 | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |