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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 34 121.00 | 2 570.00 | 36 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 520.00 | 34 121.00 | 154 400.00 | 188 520.00 |
060 Stock marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
110 Total général Actif | 216 727.00 | 34 121.00 | 182 607.00 | 216 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |