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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | 804.00 | 146.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 112 903.00 | 7 509.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 25 561.00 | 11 351.00 | 36 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 917.00 | 139 268.00 | 95 649.00 | 234 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 034.00 | 139 268.00 | 230 767.00 | 370 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 25 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 381.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | 16 295.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 692.00 | 96 676.00 | | 99 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 26 362.00 | | 67 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 28 787.00 | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 31 748.00 | | 54 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 074.00 | 87 942.00 | | 131 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 767.00 | 184 618.00 | | 230 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 938.00 | | 8 979.00 | 234 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 234 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 158 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 295.00 | | 8 979.00 | 158 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 881.00 | 14 386.00 | 9 000.00 | 133 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 881.00 | 14 386.00 | 9 000.00 | 133 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UP Prêts | | 57 868.00 | -57 868.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 438.00 | 120 756.00 | -55 318.00 | 65 438.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |