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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 11 446.00 | 737.00 | 12 183.00 |
040 Immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 666.00 | 11 446.00 | 170 220.00 | 181 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
084 Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
110 Total général Actif | 230 042.00 | 11 446.00 | 218 595.00 | 230 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
252 Charges sociales | -225.00 | | | -225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |