| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 468.00 | 1 400 535.00 | 1 619 933.00 | 3 020 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 283.00 | 1 400 535.00 | 1 628 748.00 | 3 029 283.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
BZ Autres créances | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 593.00 | 1 400 535.00 | 1 918 058.00 | 3 318 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 917.00 | 3 681.00 | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 330.00 | 14 236.00 | | 127 330.00 |
DL TOTAL (I) | 138 497.00 | 26 167.00 | | 138 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 067.00 | 685 639.00 | | 463 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 682.00 | 759 888.00 | | 1 095 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 472.00 | 35 225.00 | | 192 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 20 561.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 561.00 | 1 501 313.00 | | 1 779 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 058.00 | 1 527 479.00 | | 1 918 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 869.00 | | 641 869.00 | 641 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 869.00 | | 641 869.00 | 641 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 517.00 | 5 536.00 | | 49 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 869.00 | 518 318.00 | | 641 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 539.00 | 504 082.00 | | 514 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 330.00 | 14 236.00 | | 127 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 749.00 | | 571 534.00 | 2 457 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 935.00 | | 571 534.00 | 2 448 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 320.00 | 206 215.00 | | 1 194 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 320.00 | 206 215.00 | | 1 194 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
VB T. V. A. | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 067.00 | 193 766.00 | 269 301.00 | 463 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 682.00 | 1 095 682.00 | | 1 095 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 561.00 | 1 510 260.00 | 269 301.00 | 1 779 561.00 |