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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 066.00 | 2 159 219.00 | 1 501 847.00 | 3 661 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 033.00 | | 458 033.00 | 458 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 5 662.00 | 2 480.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 835.00 | 2 164 880.00 | 1 972 955.00 | 4 137 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 379.00 | 61 805.00 | 346 574.00 | 408 379.00 |
BZ Autres créances | 358 921.00 | | 358 921.00 | 358 921.00 |
CF Disponibilités | 330 248.00 | | 330 248.00 | 330 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 945.00 | 61 805.00 | 1 041 140.00 | 1 102 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 780.00 | 2 226 685.00 | 3 014 095.00 | 5 240 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 197.00 | | | -575 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 535.00 | | | 1 837 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 604.00 | | | 673 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
EA Autres dettes | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 560.00 | | | 1 176 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 095.00 | | | 3 014 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 060.00 | | | 1 014 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 352.00 | 20 982.00 | 1 058 334.00 | 1 037 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 352.00 | 20 982.00 | 1 058 334.00 | 1 037 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 436 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 805.00 | |
GE Autres charges | | | 193 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 955.00 | | | 2 509 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 223.00 | | | 2 347 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 167.00 | | 1 946 609.00 | 2 698 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 941.00 | 4 137 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 941.00 | 4 119 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 528.00 | | 1 943 512.00 | 2 682 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | 2 999.00 | 5 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 98.00 | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 327.00 | 635 553.00 | | 1 529 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 562.00 | 634 657.00 | | 1 524 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 896.00 | | 4 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 604.00 | 673 604.00 | | 673 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 266.00 | 166 266.00 | | 186 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 399 848.00 | | | 399 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
VC Groupe et associés | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 020.00 | 758 894.00 | 19 126.00 | 778 020.00 |
VW T.V.A. | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 560.00 | 1 014 060.00 | 162 500.00 | 1 176 560.00 |