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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 979.00 | 2 284.00 | 695.00 | 2 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 22 010.00 | 7 998.00 | 30 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 081.00 | 24 294.00 | 49 787.00 | 74 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
110 Total général Actif | 91 525.00 | 24 294.00 | 67 231.00 | 91 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |