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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
AP Constructions | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 500.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 462.00 | 24 788.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 396.00 | 29 174.00 | | 26 396.00 |
DL TOTAL (I) | 88 608.00 | 62 212.00 | | 88 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 34 169.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | 28 592.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 10 283.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | 9 052.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 098.00 | 82 096.00 | | 58 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 706.00 | 144 308.00 | | 146 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 302.00 | 59 905.00 | | 51 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 4 779.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 901.00 | 205 780.00 | | 199 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 505.00 | 176 606.00 | | 173 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 396.00 | 29 174.00 | | 26 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 113 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 16 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 2 557.00 | 1 003.00 | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | 2 557.00 | 1 003.00 | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | 13 389.00 | 6 796.00 | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 152.00 | 600.00 | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 098.00 | 51 302.00 | 6 796.00 | 58 098.00 |