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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 3 882.00 | 32 706.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 412.00 | 5 984.00 | 72 428.00 | 78 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 177.00 | 9 867.00 | 228 310.00 | 238 177.00 |
BT Marchandises | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | 599.00 | 18 085.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 665.00 | 599.00 | 184 066.00 | 184 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 842.00 | 10 466.00 | 412 376.00 | 422 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 810.00 | 2 000.00 | | 131 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | 72 113.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 205.00 | 24 063.00 | | -13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 124 639.00 | 98 376.00 | | 124 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 515.00 | 130 251.00 | | 112 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 23 403.00 | | 30 686.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 222.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 736.00 | 153 876.00 | | 287 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 376.00 | 252 252.00 | | 412 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 934.00 | 153 876.00 | | 181 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 811.00 | 18 009.00 | 74 712.00 | 123 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 419.00 | 42 258.00 | 11 162.00 | 53 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 736.00 | 181 934.00 | 74 712.00 | 287 736.00 |