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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 304.00 | 11 113.00 | 3 191.00 | 14 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 423.00 | 208 176.00 | 133 246.00 | 341 423.00 |
040 Immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 824.00 | 219 290.00 | 304 534.00 | 523 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
060 Stock marchandises | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
072 Créances – Autres | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
110 Total général Actif | 645 033.00 | 219 290.00 | 425 743.00 | 645 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 370.00 | | | 524 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |