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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BF Prêts | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 759.00 | 43 416.00 | 37 343.00 | 80 759.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 139.00 | 43 416.00 | 56 723.00 | 100 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 361.00 | 43 416.00 | 67 946.00 | 111 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 248.00 | | | -69 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 796.00 | -90 049.00 | | -102 796.00 |
DL TOTAL (I) | -156 044.00 | -53 248.00 | | -156 044.00 |
DP Provisions pour risques | 87 600.00 | 24 600.00 | | 87 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 369.00 | 11 432.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 969.00 | 36 032.00 | | 94 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | 4 017.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 89 668.00 | | 45 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 5 426.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 75 583.00 | 24 529.00 | | 75 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 021.00 | 123 640.00 | | 129 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 946.00 | 106 423.00 | | 67 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 870.00 | 4 589.00 | | 18 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | 4 589.00 | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | -242.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 807.00 | 7 173.00 | | 14 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 6 931.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -2 342.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 931.00 | 80 728.00 | | 43 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 727.00 | 170 777.00 | | 146 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 796.00 | -90 049.00 | | -102 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 032.00 | 77 807.00 | 18 870.00 | 36 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 032.00 | 121 223.00 | 18 870.00 | 36 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 807.00 | 18 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UP Prêts | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 75 583.00 | 75 583.00 | 6.00 | 75 583.00 |
VP Divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 656.00 | 98 434.00 | 11 222.00 | 109 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |