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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 046.00 | 13 965.00 | 13 080.00 | 27 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 131.00 | 13 965.00 | 13 165.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 878.00 | 13 965.00 | 59 913.00 | 73 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 249.00 | 16 238.00 | | -59 249.00 |
DL TOTAL (I) | -42 011.00 | 17 238.00 | | -42 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 272.00 | 12 831.00 | | 35 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 167.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 7 713.00 | | 21 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 30 796.00 | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 924.00 | 51 508.00 | | 101 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 913.00 | 68 746.00 | | 59 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 884.00 | 41 507.00 | | 94 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 28.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 28.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -28.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 170.00 | 249 888.00 | | 353 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 420.00 | 233 650.00 | | 412 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 249.00 | 16 238.00 | | -59 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 368.00 | | 4 763.00 | 22 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | | 4 678.00 | 22 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 8 352.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 8 352.00 | | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 960.00 | 7 039.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 924.00 | 94 884.00 | 7 039.00 | 101 924.00 |