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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 14 664.00 | 17 493.00 | 32 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 375.00 | 14 664.00 | 22 711.00 | 37 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
072 Créances – Autres | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
084 Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
110 Total général Actif | 96 208.00 | 14 664.00 | 81 544.00 | 96 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
252 Charges sociales | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |