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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 610.00 | 1 170.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 580.00 | 6 410.00 | 60 170.00 | 66 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 201.00 | 6 410.00 | 138 792.00 | 145 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 800.00 | 76 700.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 17 038.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 116 765.00 | 99 334.00 | | 116 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 112.00 | 19 018.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 691.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455.00 | 24 461.00 | | 7 455.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 040.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 027.00 | 45 210.00 | | 22 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 792.00 | 144 544.00 | | 138 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 082.00 | 32 116.00 | | 15 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 129.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -129.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 1 771.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 196.00 | 107 007.00 | | 101 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 765.00 | 89 969.00 | | 83 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 431.00 | 17 038.00 | | 17 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 1 931.00 | 459.00 | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 931.00 | 459.00 | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 094.00 | 6 149.00 | 6 945.00 | 13 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 027.00 | 15 082.00 | 6 945.00 | 22 027.00 |