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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 450.00 | 1 110.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 10 247.00 | 2 125.00 | 8 122.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 37 743.00 | 3 601.00 | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 976.00 | 64 883.00 | 36 093.00 | 100 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 477.00 | 107 200.00 | 238 277.00 | 345 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CF Disponibilités | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 316.00 | | 536 316.00 | 536 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 792.00 | 107 200.00 | 774 593.00 | 881 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 189.00 | 290 473.00 | | 271 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879.00 | -19 284.00 | | 12 879.00 |
DL TOTAL (I) | 292 869.00 | 279 989.00 | | 292 869.00 |
DP Provisions pour risques | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 667.00 | 5 812.00 | | 17 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 452.00 | 105 759.00 | | 125 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 909.00 | 213 623.00 | | 148 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 066.00 | 153 240.00 | | 155 066.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 849.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 731.00 | 479 283.00 | | 450 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 593.00 | 759 273.00 | | 774 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 283.00 | 476 617.00 | | 440 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 667.00 | | 28 810.00 | 316 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 757.00 | | 28 810.00 | 123 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 858.00 | 15 341.00 | | 91 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 973.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 382.00 | 14 368.00 | | 90 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 667.00 | 7 219.00 | 10 448.00 | 17 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 731.00 | 440 283.00 | 10 448.00 | 450 731.00 |