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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 141 604.00 | 106 915.00 | 34 688.00 | 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 064.00 | 60 162.00 | 5 902.00 | 66 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 150.00 | 77 158.00 | 20 992.00 | 98 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 820.00 | 244 236.00 | 200 583.00 | 444 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 440.00 | | 420 440.00 | 420 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 260.00 | 244 236.00 | 621 024.00 | 865 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 89 671.00 | 88 328.00 | | 89 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 598.00 | 31 342.00 | | 126 598.00 |
DL TOTAL (I) | 414 269.00 | 317 671.00 | | 414 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 239.00 | 62 391.00 | | 44 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 4 917.00 | | 8 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 46 278.00 | | 85 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | 34 690.00 | | 63 132.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 3 491.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 754.00 | 151 768.00 | | 206 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 024.00 | 469 440.00 | | 621 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 522.00 | 151 768.00 | | 178 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 537.00 | | 854.00 | 461 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 444 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | 305 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 126.00 | | 854.00 | 322 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 210.00 | 17 721.00 | 16 695.00 | 243 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 210.00 | 17 721.00 | 16 695.00 | 243 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 239.00 | 16 287.00 | 27 951.00 | 44 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 474.00 | 178 522.00 | 27 951.00 | 206 474.00 |