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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 735.00 | 17 181.00 | 2 553.00 | 19 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 18 975.00 | 621.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 36 157.00 | 90 181.00 | 126 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 626.00 | 36 157.00 | 126 469.00 | 162 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 028.00 | | | -30 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | -126 223.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | -6 492.00 | -19 028.00 | | -6 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 18 652.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 045.00 | 114 045.00 | | 102 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 10 126.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | 13 774.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 962.00 | 156 597.00 | | 132 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 469.00 | 137 569.00 | | 126 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FD Production vendue biens | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 144 769.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -129 769.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 122.00 | 206 776.00 | | 126 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 586.00 | 332 999.00 | | 113 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | -126 223.00 | | 12 536.00 |