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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 748 500.00 | 601 500.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 768.00 | 67 931.00 | 38 837.00 | 106 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 200.00 | 816 431.00 | 640 769.00 | 1 457 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 304 507.00 | | 304 507.00 | 304 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 160.00 | | 326 160.00 | 326 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 361.00 | 816 431.00 | 966 929.00 | 1 783 361.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DH Report à nouveau | -896 293.00 | | | -896 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 247.00 | | | -41 247.00 |
DL TOTAL (I) | -680 918.00 | | | -680 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 789.00 | | | 695 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 540.00 | | | 935 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 848.00 | | | 1 647 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 929.00 | | | 966 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 256.00 | | | 1 058 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 469.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 247.00 | | | -41 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 196.00 | | 5.00 | 1 745 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 000.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 1 457 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 769.00 | | | 1 456 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 427.00 | | 5.00 | 288 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 962.00 | 77 469.00 | | 738 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 962.00 | 77 469.00 | | 738 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 241.00 | 241.00 | | 18 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 958.00 | 919 958.00 | | 919 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 790.00 | 124 199.00 | 297 339.00 | 695 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 848.00 | 1 058 257.00 | 297 339.00 | 1 647 848.00 |