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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 4 226.00 | 1 511.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AP Constructions | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 5 678.00 | 370.00 | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 169.00 | 31 490.00 | 41 679.00 | 73 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 149.00 | 100 018.00 | 2 896 131.00 | 2 996 149.00 |
BT Marchandises | 406 991.00 | 1 310.00 | 405 682.00 | 406 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CF Disponibilités | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 515.00 | 1 310.00 | 827 205.00 | 828 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 664.00 | 101 328.00 | 3 723 336.00 | 3 824 664.00 |
CU Autres participations | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 974.00 | | | 1 479 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 895.00 | | | 255 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 870.00 | | | 1 911 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 573.00 | | | 1 140 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 591.00 | | | 322 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 121.00 | | | 293 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 467.00 | | | 1 811 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 336.00 | | | 3 723 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 687.00 | | | 624 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | 1 310.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 310.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 591.00 | 72 591.00 | 250 000.00 | 322 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 121.00 | 293 121.00 | | 293 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 573.00 | 203 794.00 | 845 785.00 | 1 140 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 911.00 | 135 289.00 | 181 622.00 | 316 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 467.00 | 624 687.00 | 1 095 785.00 | 1 811 467.00 |