| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 542.00 | 34 105.00 | 436.00 | 34 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 504.00 | 994.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 040.00 | 40 609.00 | 53 431.00 | 94 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 986.00 | 40 609.00 | 78 377.00 | 118 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 106.00 | 28 465.00 | | 37 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228.00 | 8 641.00 | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 57 434.00 | 38 206.00 | | 57 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 391.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 12 757.00 | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 960.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 4 701.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 943.00 | 18 809.00 | | 20 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 377.00 | 57 015.00 | | 78 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 943.00 | 18 809.00 | | 20 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -35.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 613.00 | 93 982.00 | | 74 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 385.00 | 85 341.00 | | 55 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 228.00 | 8 641.00 | | 19 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | 2 844.00 | | 1 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 306.00 | | 639.00 | 95 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 94 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 42 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | | 639.00 | 43 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 1 009.00 | 1 803.00 | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 1 009.00 | 1 803.00 | 41 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 130.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | 4 101.00 | | 614.00 |
ST Autres comptes | 11 839.00 | 16 161.00 | | 11 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 470.00 | | 10 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | 5 451.00 | | 4 241.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 130.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 028.00 | 9 877.00 | | 4 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 892.00 | 5 976.00 | | 4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 472.00 | 30 732.00 | | 25 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |