| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 130.00 | 64 258.00 | 12 872.00 | 77 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 328.00 | 54 485.00 | 29 843.00 | 84 328.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 280.00 | 118 743.00 | 929 537.00 | 1 048 280.00 |
BT Marchandises | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 040.00 | | 279 040.00 | 279 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 320.00 | 118 743.00 | 1 208 577.00 | 1 327 320.00 |
CU Autres participations | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 453.00 | 144 648.00 | | 146 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 896.00 | 1 805.00 | | 91 896.00 |
DK Provisions réglementées | 6 241.00 | 3 121.00 | | 6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 464 589.00 | 369 573.00 | | 464 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 171.00 | 473 642.00 | | 420 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 630.00 | 228 166.00 | | 205 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 29 278.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | 58 272.00 | | 80 046.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 8 073.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 987.00 | 797 430.00 | | 743 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 577.00 | 1 167 003.00 | | 1 208 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 47.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 010.00 | | 284 010.00 | 284 010.00 |
FG Production vendue services | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 101.00 | | 377 101.00 | 377 101.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 8 314.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -8 313.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 319.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 116.00 | 305 250.00 | | 457 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 221.00 | 303 445.00 | | 365 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 896.00 | 1 805.00 | | 91 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 313.00 | 17 430.00 | | 101 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | 17 430.00 | | 101 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 977.00 | 117 058.00 | 1 919.00 | 118 977.00 |