| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 21 000.00 | 113 000.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 568.00 | 21 000.00 | 122 568.00 | 143 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 896.00 | 21 000.00 | 130 896.00 | 151 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
DL TOTAL (I) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 143 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 769.00 | 6 000.00 | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 769.00 | 6 000.00 | 5 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 2 024.00 | 9 568.00 | 11 592.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |