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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 16 497.00 | 49 157.00 | 65 654.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 664.00 | 17 807.00 | 49 857.00 | 67 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
072 Créances – Autres | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
084 Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
110 Total général Actif | 195 468.00 | 17 807.00 | 177 661.00 | 195 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 922.00 | | | -29 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 805.00 | | | -25 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 129.00 | | | 2 129.00 |