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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 162.00 | 1.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 6 837.00 | 1 005.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 505.00 | 12 801.00 | 4 704.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 637.00 | 19 800.00 | 36 837.00 | 56 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 268.00 | 19 800.00 | 48 468.00 | 68 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 332.00 | 4 779.00 | | 3 332.00 |
DH Report à nouveau | | -2 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 629.00 | 8 849.00 | | -3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702.00 | 22 332.00 | | 10 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 231.00 | 22 198.00 | | 16 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 5 783.00 | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 4 388.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 8 333.00 | | 10 222.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 765.00 | 40 702.00 | | 37 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 468.00 | 63 036.00 | | 48 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FG Production vendue services | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -731.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 457.00 | 99 755.00 | | 100 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 087.00 | 90 905.00 | | 104 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 629.00 | 8 849.00 | | -3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | 2 829.00 | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 2 829.00 | | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 296.00 | 10 740.00 | 2 556.00 | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784.00 | 4 658.00 | 1 126.00 | 5 784.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 766.00 | 35 210.00 | 2 556.00 | 37 766.00 |