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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 644.00 | 19 630.00 | 16 014.00 | 35 644.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 10 399.00 | 919.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 594.00 | 18 592.00 | 10 002.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 306.00 | 48 621.00 | 390 685.00 | 439 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 810.00 | | 393 810.00 | 393 810.00 |
BZ Autres créances | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 334.00 | | 556 334.00 | 556 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 640.00 | 48 621.00 | 947 019.00 | 995 640.00 |
CU Autres participations | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 732.00 | 610 052.00 | | 458 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 130.00 | -151 320.00 | | -32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 432 102.00 | 464 232.00 | | 432 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 57 972.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 235 068.00 | | 46 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 352.00 | 92 546.00 | | 110 352.00 |
EA Autres dettes | 135 194.00 | 136 319.00 | | 135 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 917.00 | 521 906.00 | | 514 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 019.00 | 986 138.00 | | 947 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 917.00 | 521 906.00 | | 514 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 57 660.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 275.00 | -56 455.00 | | -49 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 070.00 | 277 306.00 | | 128 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 200.00 | 428 626.00 | | 160 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 130.00 | -151 320.00 | | -32 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 306.00 | | | 439 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
UX Autres créances clients | 393 810.00 | | | 393 810.00 |
VB T. V. A. | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 140.00 | 554 140.00 | | 554 140.00 |
VW T.V.A. | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 917.00 | 514 917.00 | | 514 917.00 |