| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 565.00 | 23 141.00 | 58 423.00 | 81 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 7 151.00 | 14 699.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 184.00 | 30 292.00 | 77 892.00 | 108 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BZ Autres créances | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
CF Disponibilités | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 247.00 | | 276 247.00 | 276 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 432.00 | 30 292.00 | 354 140.00 | 384 432.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 537.00 | 17 885.00 | 419 422.00 | 401 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 537.00 | 17 885.00 | 419 422.00 | 401 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 964.00 | | | 391 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 299.00 | | 77 885.00 | 30 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | | 73 285.00 | 30 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 4 600.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 484.00 | 9 808.00 | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 9 808.00 | | 20 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 634.00 | 17 852.00 | 61 782.00 | 79 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 339.00 | 140 739.00 | 4 600.00 | 145 339.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 707.00 | 95 925.00 | 61 782.00 | 157 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
YT Sous‐traitance | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 841.00 | | | 140 841.00 |