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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 1 806.00 | 9 364.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 976.00 | 54 914.00 | 25 062.00 | 79 976.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 179.00 | 56 720.00 | 40 459.00 | 97 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CF Disponibilités | 272 576.00 | | 272 576.00 | 272 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 577.00 | 56 720.00 | 395 857.00 | 452 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | 42 115.00 | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 708.00 | 47 158.00 | | 50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 101 081.00 | 90 373.00 | | 101 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 30 204.00 | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 243.00 | 148 904.00 | | 106 243.00 |
EA Autres dettes | 170 120.00 | 72 933.00 | | 170 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 776.00 | 252 148.00 | | 294 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 857.00 | 342 521.00 | | 395 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 776.00 | 252 148.00 | | 294 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 208.00 | 1 000.00 | 9 971.00 | 86 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 175.00 | | 9 971.00 | 81 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | 1 000.00 | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 21 789.00 | | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 21 789.00 | | 34 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 31 013.00 | 31 012.00 | | 31 013.00 |
VC Groupe et associés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 855.00 | 82 822.00 | 6 033.00 | 88 855.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |