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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 734.00 | 55 349.00 | 25 385.00 | 80 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 8 918.00 | 7 495.00 | 16 414.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 154 191.00 | 57 746.00 | 96 445.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 9 892.00 | 5 564.00 | 15 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 449.00 | 131 907.00 | 251 542.00 | 383 449.00 |
BT Marchandises | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 894.00 | 131 907.00 | 431 986.00 | 563 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 682.00 | -376 382.00 | | -550 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 762.00 | -174 299.00 | | -273 762.00 |
DL TOTAL (I) | -794 444.00 | -520 682.00 | | -794 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 690.00 | 516.00 | | 2 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 690.00 | 516.00 | | 2 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 145 354.00 | | 63 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 70 252.00 | | 36 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
EA Autres dettes | 1 103 815.00 | 889 055.00 | | 1 103 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 740.00 | 1 290 306.00 | | 1 223 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 986.00 | 770 140.00 | | 431 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 925.00 | 1 290 302.00 | | 119 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 191.00 | | 393 191.00 | 393 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 191.00 | | 393 191.00 | 393 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 10 012.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 4 240.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | 5 772.00 | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 392.00 | 539 170.00 | | 489 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 154.00 | 713 470.00 | | 763 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 762.00 | -174 299.00 | | -273 762.00 |