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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AP Constructions | 301 599.00 | 89 149.00 | 212 450.00 | 301 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 558.00 | 22 902.00 | 5 656.00 | 28 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 003.00 | 11 360.00 | 4 643.00 | 16 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 946.00 | 126 040.00 | 233 906.00 | 359 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 837.00 | 126 040.00 | 277 796.00 | 403 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -68 563.00 | -56 529.00 | | -68 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 027.00 | -12 033.00 | | -55 027.00 |
DL TOTAL (I) | -120 654.00 | -65 628.00 | | -120 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 367.00 | 147 920.00 | | 130 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 481.00 | 106 311.00 | | 107 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 38 299.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 160.00 | 87 952.00 | | 101 160.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 105.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 451.00 | 380 587.00 | | 398 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 796.00 | 314 959.00 | | 277 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
FD Production vendue biens | 512 483.00 | | 512 483.00 | 512 483.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 796.00 | | 542 796.00 | 542 796.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 747.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 1 747.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -1 747.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -3 200.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 409.00 | 580 288.00 | | 598 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 436.00 | 592 322.00 | | 653 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 027.00 | -12 033.00 | | -55 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 596.00 | | 1 350.00 | 358 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 809.00 | | 1 350.00 | 344 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 458.00 | 28 583.00 | | 97 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | 448.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 276.00 | 28 135.00 | | 95 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VI Groupe et associés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VP Divers | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 451.00 | 398 451.00 | | 398 451.00 |