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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 709.00 | 3 812.00 | 8 896.00 | 12 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 1 671.00 | 14 842.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 2 852.00 | 55 084.00 | 57 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 784.00 | 8 336.00 | 83 448.00 | 91 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 161.00 | 8 336.00 | 88 824.00 | 97 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 5 000.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 397.00 | -1 320.00 | | -35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 281.00 | 3 679.00 | | 14 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 8 446.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 8 373.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 542.00 | 16 819.00 | | 74 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 824.00 | 20 499.00 | | 88 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 152.00 | 63 853.00 | | 79 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 397.00 | -1 320.00 | | -35 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 209.00 | | 74 657.00 | 17 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 91 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 206.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 336.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 650.00 | 9 314.00 | 42 231.00 | 60 650.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 3 892.00 | 4 624.00 | 8 516.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 542.00 | 23 206.00 | 42 231.00 | 74 542.00 |