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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
110 Total général Actif | 51 286.00 | 7 000.00 | 44 286.00 | 51 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 355.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 214.00 | 138 435.00 | | 96 214.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | 9 000.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 964.00 | 147 435.00 | | 99 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 093.00 | 98 102.00 | | 68 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | 780.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 18 353.00 | 20 368.00 | | 18 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 582.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 650.00 | 6 743.00 | | 2 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 644.00 | 139 075.00 | | 98 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 320.00 | 8 360.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 9 850.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -501.00 | -1 490.00 | | -501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |