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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 4 338.00 | 1 186.00 | 5 524.00 |
AP Constructions | 72 194.00 | 34 567.00 | 37 627.00 | 72 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 102.00 | 298 913.00 | 52 189.00 | 351 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 23 974.00 | 5 771.00 | 29 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 629.00 | 1 489 969.00 | 1 273 660.00 | 2 763 629.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 789.00 | 200 000.00 | 275 789.00 | 475 789.00 |
BZ Autres créances | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
CF Disponibilités | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 799.00 | 200 000.00 | 799 799.00 | 999 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 428.00 | 1 689 969.00 | 2 073 459.00 | 3 763 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 289 690.00 | 1 128 177.00 | 1 161 513.00 | 2 289 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
DH Report à nouveau | 181 253.00 | 179 495.00 | | 181 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 384.00 | 1 758.00 | | 28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 446 823.00 | 418 439.00 | | 446 823.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 464.00 | 358 723.00 | | 536 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 795.00 | 111 387.00 | | 115 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 140.00 | 223 049.00 | | 428 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 054.00 | 387 322.00 | | 546 054.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 453.00 | 1 084 233.00 | | 1 626 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 459.00 | 1 502 672.00 | | 2 073 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 543.00 | 1 014 629.00 | | 1 605 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 297.00 | | 917 297.00 | 917 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 297.00 | | 917 297.00 | 917 297.00 |
FM Production stockée | | | -4 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 557.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 911.00 | 20 345.00 | | 13 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 911.00 | 20 345.00 | | 13 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 595.00 | -20 345.00 | | 27 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 873.00 | -213 452.00 | | -251 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 487.00 | 1 027 148.00 | | 1 446 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 104.00 | 1 025 390.00 | | 1 418 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 384.00 | 1 758.00 | | 28 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 940.00 | 53 295.00 | | 46 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 638.00 | | 495 992.00 | 2 267 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798 786.00 | | 490 904.00 | 1 798 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 289 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 179.00 | | 4 588.00 | 459 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 500.00 | 4 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 412.00 | 331 557.00 | | 1 158 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 199.00 | 296 978.00 | | 831 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 780.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 655.00 | 33 799.00 | | 323 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 183.00 | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 563.00 | 272 563.00 | | 272 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 688.00 | 386 688.00 | | 386 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 776.00 | 128 866.00 | 20 910.00 | 149 776.00 |
VI Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 517.00 | 870 517.00 | | 870 517.00 |
VW T.V.A. | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 453.00 | 1 605 543.00 | 20 910.00 | 1 626 453.00 |