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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 4 963.00 | 4 498.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 105.00 | 70 498.00 | 54 607.00 | 125 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 391.00 | 104 713.00 | 83 678.00 | 188 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 958.00 | 180 174.00 | 142 783.00 | 322 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 283.00 | 12 514.00 | 380 769.00 | 393 283.00 |
BZ Autres créances | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 842.00 | 12 514.00 | 546 328.00 | 558 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 800.00 | 192 688.00 | 689 111.00 | 881 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 345.00 | 264 872.00 | | 278 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 877.00 | 13 473.00 | | -56 877.00 |
DL TOTAL (I) | 222 568.00 | 279 445.00 | | 222 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 362.00 | 105 787.00 | | 118 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 321.00 | 131 110.00 | | 188 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 308.00 | 127 704.00 | | 157 308.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 1 170.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 543.00 | 365 775.00 | | 466 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 111.00 | 645 220.00 | | 689 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 741.00 | 276 374.00 | | 394 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 243.00 | | 1 567 243.00 | 1 567 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 243.00 | | 1 567 243.00 | 1 567 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 800.00 | 35 449.00 | | 182 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 730.00 | 35 449.00 | | 185 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 923.00 | 29 925.00 | | 61 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 026.00 | 29 925.00 | | 62 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 704.00 | 5 524.00 | | 123 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 934.00 | 1 324 998.00 | | 1 785 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 811.00 | 1 311 524.00 | | 1 842 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 877.00 | 13 473.00 | | -56 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 590.00 | | 65 368.00 | 388 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 322 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 313 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | 4 500.00 | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 629.00 | | 60 868.00 | 383 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 784.00 | 43 468.00 | 69 077.00 | 205 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 104.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 925.00 | 42 364.00 | 69 077.00 | 201 925.00 |