| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 188 654.00 | 535 346.00 | 724 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 103.00 | 188 654.00 | 861 449.00 | 1 050 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 783.00 | 188 654.00 | 933 129.00 | 1 121 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 059.00 | | | 607 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 995.00 | | | 845 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 129.00 | | | 933 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 391.00 | | | 334 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 102.00 | | 1.00 | 1 050 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 202.00 | 23 452.00 | | 165 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 202.00 | 23 452.00 | | 165 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
UX Autres créances clients | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 685.00 | 30 082.00 | 338 452.00 | 541 685.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 995.00 | 334 391.00 | 338 452.00 | 845 995.00 |